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票据管理操作流程

更新日期:2008/12/8

 

1.从税务局、财政厅购入票据(税控发票、往来结算收据、电脑学费收据、教育学费收据),登记票据使用登记本;

2.领用往来结算收据和教育学费收据时,需出示收费项目申报审批表(仅限于首次领用),提出领用票据书面申请,内容应包括:领用原因、领用种类和数量、领用单位负责人签名并加盖单位公章。待财务处领导签字批准后,管理科给予办理领用手续,并在票据使用登记本签字确认

3.票据领用部门必须严格按规定使用票据,票据使用完毕后,按规定到管理科进行票据核销手续,并在票据使用登记本签字确认

4.个别收费项目收款前需提前开具票据的,需提出借开票据书面申请,内容应包括:借用原因、借用种类和数量、借用单位负责人签名并加盖单位公章。待财务处领导签字批准后,税控发票在管理科办理,往来结算收据在会计一科办理。

5.票据存根统一由管理科保管并按规定到财政厅办理票据核销手续。

 


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